投资组合的风险决定什么（投资组合的风险决定什么因素）

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本文目录一览：

• 1、证券投资组合的有效边界及决定最佳投资组合的选择的影响因素
• 2、风险性大小是什么决定的
• 3、浅论组合投资的利与弊

证券投资组合的有效边界及决定最佳投资组合的选择的影响因素

可行域的形状依赖于4个因素：可供选择的单个证券的特征E（ri）和si以及它们收益率之间的相互关系ρij，还依赖于投资组合中权数的约束。可行域满足一个共同的特点：左边界必然向外凸或呈线性。

有效边界是建立最优投资组合和证券估值最重要和有用的金融学理论。

形成组合资产之间的最优比例。下图蓝色的“有效边界”曲线，就是投资组合里收益最大下，风险最小的股票和债券配置比例。这就是马科维茨的均值方差模型。

分散投资风险：投资者可以按照自身的风险承受能力和投资收益目标，选择合适的证券组合，以实现收益和风险的平衡。

风险性大小是什么决定的

1、风险性的大小是由两个方面决定的，一是风险发生的可能性，另一个是风险发生后对项目目标所造成的危害程度。

2、风险量的大小取决于两个方面决定的，一是风险发生的可能性，另一个是风险发生后对项目目标所造成的危害程度。无知的风险：把运气当作能力，对股市的规律懵懂无知，难以正确评价自己的行为和能力范围，是最常见的危险。

3、在安全生产活动中，风险程度是由发生事故的可能性和严重性决定的。

浅论组合投资的利与弊

现代投资理论组合有着上述优点，不过事物总是有两面性，同样也有着缺点。

组合投资，相对来说是通过不同板块，不同的股票组合在一起，好处是相对来说，分散资金投资，风险性也降低，同样收益也低。

组合投资可以提高收益减少风险是正确的。理由如下：分散投资也称为组合投资，是指同时投资在不同的资产类型或同一资产类型的不同产品上。

组合投资类理财产品的主要优势有：（1）产品期限覆盖面广，可以全面地满足不同类型客户对投资期限的个性化需求，较为灵活，甚至可以根据特殊需求定制产品，给许多对流动性要求比较高的客户提供了便利。

这个说法是不准确的。组合投资，可以有效的规避投资风险。但是不一定是收益最高的。因为选择最好的基金也是非常难的。因为基金过去的业绩只能够作为投资的参考，但是，是不知道未来该基金是否是收益最好的。

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