债券投资模型excel（债券投资模型审批）

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本文目录一览：

• 1、某客户现在购买了一种债券,10年期,息票率8%,每年付息一次,到期收益率为...
• 2、某人投资债券,面额1000元,息票率10%。每年付息,期限10年,第三年末出售...
• 3、EXCEL流通债券价值

某客户现在购买了一种债券,10年期,息票率8%,每年付息一次,到期收益率为...

1、当市场利率为 10%时，该债券的内在价值为 8711。 计算过程如下：80*（P/A，10%，10）+1000*（P/F，10%，10）=8711。

2、到期收益率也就是使未来现金流的现值等于当前市场价格的贴现率。这十年内每年末得到8元利息，根据计算（100+100*8%*10-95）/95*100%=847%，因此若每年计息一次，则债券的到期收益率为847%。

3、元收益率8%，每年可以获得80元收益。若收益率降到6%，则价格应为1080/06=10187577是不含红利的价格。

4、【答案】：C 即期收益率的计算公式为：即期收益率=年息票利息/债券市场价格X100%=（1000×8%）/920×100%≈7%。因此，本题的正确答案为选项C。

5、× 100=100000 10万× 8%=8万，年息8万，到期本息合计18万 票面总额+利息= 180000 /（1 + 6%）^ 6 = 180000 / 41852 = 126893（元）。

6、债券是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。

某人投资债券,面额1000元,息票率10%。每年付息,期限10年,第三年末出售...

1、债券现值 PV=1000/（1+0.1）^3+1000*0.1*（1-（1/1+0.1）^3）/0.1=1000（前一部分为到期本金现值，后一部分为每年利息 年金现值 ，也可查表）小于债券的价格，所以不应该购买。希望对你有所帮助，谢谢。

2、若不计每年付息的活期利息的话，且平均每年获得12%的报酬率，债券价格应为多90.9元及以下才能进行投资。

3、FV=1000，PMT=100，n=10 i=10时，价格为1000元 i=8时，价格为1132元 i=12时，价格为887元 债券的本质是债的证明书，具有法律效力。

4、某公司计划按面值发行公司债券，面值为1000元，10年期，票面利率10%，每年付息一次。预计发行时的市场利率为15%，发行费用为发行额的0.5%，使用的所得税率为30%。

EXCEL流通债券价值

1、首先，需要新建一个Excel，在文档的顶部找到“公式”。点击“公式”，然后找到“财务”的字样。点击“财务”，然后下拉找到PRICEMAT函数。或者是直接输入PRICEMAT函数。

2、打开Excel。打开需要计算凸性的数据表。在需要计算凸性的单元格内输入凸性等汉字。然后输入函数=凸性（债券市场价格，债券年利率，债券面值，债券到期时间）。按回车键，即可得到债券的凸性。

3、打开EXCEL表格，点击公式按钮，如图。点击插入函数。在弹出窗口中选择财务函数。选择EFFECT函数。在弹出对话框中输入单利和每年***计算的期数，点确定按钮。就可以得出债券的到期收益率。

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